Informes financieros

PLANES FINANCIEROS. METODOLOGÍA.

EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

Este presupuesto es de gran importancia, pues es habitual en muchas empresas que haya tensiones de tesorería. Por lo tanto, es preciso llevar un control continuo de la situación de liquidez de la empresa.

El presupuesto recoge, para un horizonte temporal a corto plazo y bajo determinadas hipótesis, los flujos de cobros y pagos previstos. Además, lo presentamos para tres escenarios distintos, recogiendo así casi todas las posibilidades.

Cada escenario se presenta mediante la siguiente tabla:

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